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十大娱乐平台睿盈混合C 混合型基金

007669

最新净值:2021-08-18 00:00:00.0

1.1761000156402588

  • 日涨跌

    0.0025573446377058495
  • 成立以来

    0.31752384
  • 风险等级

立即申购
基金全称
十大娱乐平台睿盈混合型证券投资基金C类
基金简称
十大娱乐平台睿盈混合C
基金代码
007669
基金类型
混合型
成立日期
2019年8月13日
风险收益特征
本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。
基金管理人
最靠谱的娱乐平台十大平台
基金托管人
招商银行股份有限公司
投资目标
追求在严格控制风险的前提下,通过资产配置和灵活运用多种投资策略,争取高于业绩收益比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
业绩比较基准
中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%。

期末基金资产组合情况 (截止到2020年第四季度末)

  • 序号
  • 项目
  • 金额(人民币元 )
  • 占基金总资产的比例(%)
  • 1
  • 权益投资
  • 133,619,050.46
  • 16
  •  
  • 其中:股票
  • 133,619,050.46
  • 16
  • 2
  • 基金投资
  • -
  • -
  • 3
  • 固定收益投资
  • 642,862,415.40
  • 79.36
  •  
  • 其中:债券
  • 642,862,415.40
  • 79.36
  •  
  • 资产支持证券
  • -
  • -
  • 4
  • 贵金属投资
  • -
  • -
  • 5
  • 金融衍生品投资
  • -
  • -
  • 6
  • 买入返售金融资产
  • -
  • -
  •  
  • 其中:买断式回购的买入返售金融资产
  • -
  • -
  • 7
  • 银行存款和结算备付金合计
  • 7,682,251.24
  • 0.95
  • 8
  • 其他资产
  • 25,870,314.12
  • 3.19
  • 9
  • 合计
  • 810,034,031.22
  • 100

行业分布 (截止到2020年第四季度末)

  • 代码
  • 行业类别
  • 公允价值(元)
  • 占基金资产净值比例(%)
  • A
  • 农、林、牧、渔业
  • -
  • -
  • B
  • 采矿业
  • -
  • -
  • C
  • 制造业
  • 89,271,043.18
  • 15.24
  • D
  • 电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 5,748,000.00
  • 0.98
  • E
  • 建筑业
  • -
  • -
  • F
  • 批发和零售业
  • 16,322.72
  • 0
  • G
  • 交通运输、仓储和邮政业
  • 12,088,063.88
  • 2.06
  • H
  • 住宿和餐饮业
  • -
  • -
  • I
  • 信息传输、软件和信息技术服务业
  • 64,852.37
  • 0.01
  • J
  • 金融业
  • 21,785,263.21
  • 3.72
  • K
  • 房地产业
  • 4,600,975.14
  • 0.79
  • L
  • 租赁和商务服务业
  • -
  • -
  • M
  • 科学研究和技术服务业
  • 15,649.20
  • 0
  • N
  • 水利、环境和公共设施管理业
  • -
  • -
  • O
  • 居民服务、修理和其他服务业
  • -
  • -
  • P
  • 教育
  • -
  • -
  • Q
  • 卫生和社会工作
  • -
  • -
  • R
  • 文化、体育和娱乐业
  • 28,880.76
  • 0
  • S
  • 综合
  • -
  • -
  •  
  • 合计
  • 133,619,050.46
  • 22.81

十大股票持仓 (截止到2020年第四季度末)

  • 序号
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
  • 占基金资产净值比例(%)
  • 1
  • 601318
  • 中国平安
  • 70000
  • 6,088,600.00
  • 1.04
  • 2
  • 000333
  • 美的集团
  • 60000
  • 5,906,400.00
  • 1.01
  • 3
  • 000001
  • 平安银行
  • 300000
  • 5,802,000.00
  • 0.99
  • 4
  • 600900
  • 长江电力
  • 300000
  • 5,748,000.00
  • 0.98
  • 5
  • 000651
  • 格力电器
  • 85000
  • 5,264,900.00
  • 0
  • 6
  • 600031
  • 三一重工
  • 150000
  • 5,247,000.00
  • 0
  • 7
  • 300298
  • 三诺生物
  • 140000
  • 5,012,000.00
  • 0.86
  • 8
  • 600377
  • 宁沪高速
  • 516500
  • 4,756,965.00
  • 0.81
  • 9
  • 002304
  • 洋河股份
  • 20000
  • 4,719,800.00
  • 0.81
  • 10
  • 300059
  • 东方财富
  • 149880
  • 4,646,280.00
  • 0.79

五大债券持仓 (截止到2020年第四季度末)

  • 序号
  • 债券代码
  • 债券名称
  • 数量(张)
  • 公允价值(元)
  • 占基金资产净值比例(%)
  • 1
  • 175272
  • 20银河G2
  • 400000
  • 40,204,000.00
  • 6.86
  • 2
  • 155287
  • 19平证03
  • 400000
  • 40,188,000.00
  • 6.86
  • 3
  • 112729
  • 18申宏02
  • 300000
  • 30,936,000.00
  • 5.28
  • 4
  • 200215
  • 20国开15
  • 300000
  • 30,408,000.00
  • 5.19
  • 5
  • 110059
  • 浦发转债
  • 233390
  • 23,759,102.00
  • 4.06
起始日期: 截止日期: 查询


姓名:吴超

任职日期: 2019-08-13 00:00:00.0 至 今

吴超先生,美国本特利商学院金融学硕士,7年证券基金行业固定收益从业经验。
2013年5月起曾在西部证券股份有限公司固定收益部、上海金懿投资有限公司担任部门经理、投资总监等职。
2017年3月加入本公司,现任固定收益部基金经理,从事投资相关工作。
2018年2月12日起任十大娱乐平台日日金货币市场基金、十大娱乐平台日日鑫货币市场基金基金经理。
2019年3月25日任十大娱乐平台睿盈混合型证券投资基金基金经理。
2019年6月27日任十大娱乐平台恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

姓名:陈晓

任职日期: 2019-08-13 00:00:00.0 至 今

陈晓女士,南开大学精算学专业硕士学位。2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,历任投资部研究助理、固定收益研究员、固定收益高级研究员。2014年1月起先后担任光大保德信增利收益债券型证券投基金基金经理、光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安诚债券型证券投资基金基金经理、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月加入最靠谱的娱乐平台十大平台,现任固定收益部投资负责人。
2019年3月29日起担任十大娱乐平台恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、十大娱乐平台睿盈混合型证券投资基金基金经理。

赎回费率

  • 持续期间(Y)
  • 赎回费率
  • Y<7日
  • 1.50%
  • 7日≤Y<30日
  • 0.50%
  • Y≥30
  • 0.00%
  • 管理费率
  • 0.60%
  • 托管费率
  • 0.20%
  • 销售服务费率(年费率)
  • 0.50%

发行文件

季报年报

临时公告

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