客户服务热线400-028-8699/021-61560999

您现在的位置是:首页  >  基金产品  >  债券型基金  >  十大娱乐平台恒睿纯债

十大娱乐平台恒睿纯债 债券型基金

009118

最新净值:2021-06-11 00:00:00.0

1.0161000490188599

  • 日涨跌

    -2.9509108474234935E-4
  • 成立以来

    0.0161
  • 风险等级

    较低
暂停购买
基金全称
十大娱乐平台恒睿纯债债券型证券投资基金
基金简称
十大娱乐平台恒睿纯债
基金代码
009118
基金类型
债券型证券投资基金
成立日期
2020年3月12日
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
基金管理人
最靠谱的娱乐平台十大平台
基金托管人
交通银行股份有限公司
投资目标
本基金在追求资产长期稳健增值的础上,力争为份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率 中债综合全价(总值)指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场和交易所市场,成份券种包括除资产支持债券和部分在交易所发行上市的债券以外的其他所有债券,具有广泛的市场代表性,能够反映债券市场总体走势,适合作为本基金的业绩比较基准。 随着市场环境的变化,或因指数编制及发布等方面的原因,如果上述业绩比较基准不适用本基金,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准无需召开基金持有人大会,但应经基金托管人同意,报中国证监会备案,基金管理人应在调整前在中国证监会指定的信息披露媒介上刊登公告。

期末基金资产组合情况 (截止到2020年第四季度末)

  • 序号
  • 项目
  • 金额(人民币元 )
  • 占基金总资产的比例(%)
  • 1
  • 权益投资
  • -
  • -
  •  
  • 其中:股票
  • -
  • -
  • 2
  • 基金投资
  • -
  • -
  • 3
  • 固定收益投资
  • 4,455,714,000.00
  • 97.89
  •  
  • 其中:债券
  • 4,455,714,000.00
  • 97.89
  •  
  • 资产支持证券
  • -
  • -
  • 4
  • 贵金属投资
  • -
  • -
  • 5
  • 金融衍生品投资
  • -
  • -
  • 6
  • 买入返售金融资产
  • 9,700,124.85
  • 0.21
  •  
  • 其中:买断式回购的买入返售金融资产
  • -
  • -
  • 7
  • 银行存款和结算备付金合计
  • 1,749,577.78
  • 0.04
  • 8
  • 其他资产
  • 84,436,333.86
  • 1.86
  • 9
  • 合计
  • 4,551,600,036.49
  • 100

五大债券持仓 (截止到2020年第四季度末)

  • 序号
  • 债券代码
  • 债券名称
  • 数量(张)
  • 1
  • 190202
  • 19国开02
  • 8000000
  • 2
  • 200302
  • 20进出02
  • 5000000
  • 3
  • 180212
  • 18国开12
  • 4800000
  • 4
  • 190403
  • 19农发03
  • 4700000
  • 5
  • 190203
  • 19国开03
  • 3200000
起始日期: 截止日期: 查询

姓名:赵岩

任职日期: 2020-10-29 00:00:00.0 至 今

华东理工大学经济学学士。曾任职于招商银行信用卡中心、上海中财期货有限公司。
2012年6月起任上海银叶投资有限公司投资助理、投资经理等职。
2016年6月加入最靠谱的娱乐平台十大平台,担任投资经理、专户投资部助理总监等职,现任固定收益投资部助理总监。

认购费率注:M:认购金额;单位:元

  • 认购金额(M,含认购费)
  • 认购费率
  • M<100万
  • 0.6%
  • 100万≤M<300万
  • 0.4%
  • 300万≤M<500万
  • 0.2%
  • M≥500万
  • 按笔收取,1000元/笔

申购费率注:M:申购金额;单位:元

  • 申购金额(M,含申购费)
  • 申购费率
  • M<100万
  • 0.8%
  • 100万≤M<300万
  • 0.5%
  • 300万≤M<500万
  • 0.3%
  • M≥500万
  • 按笔收取,1000元/笔

赎回费率

  • 持续期间(D)
  • 赎回费率
  • 0≤D<7日
  • 1.50%
  • D≥7日
  • 0.00%
  • 管理费率
  • 0.30%
  • 托管费率
  • 0.10%

直销

  • 机构名称
  • 最靠谱的娱乐平台十大平台
  • 网址
  • 客服
  • 021-61560999、4000288699
  • 地址
  • 中国上海浦东新区银城中路488号十大娱乐平台金融大厦7楼

代销

  • 机构名称
  • 交通银行股份有限公司
  • 网址
  • http://www.bankcomm.com/
  • 客服
  • 95559
  • 地址
  • 上海市浦东新区银城中路188号
  • 机构名称
  • 宁波银行股份有限公司
  • 网址
  • www.cncb.com.cn
  • 客服
  • 95547
  • 地址
  • 宁波市鄞州区宁东路345号
  • 机构名称
  • 海通证券股份有限公司
  • 网址
  • www.htsec.com
  • 客服
  • 95553、4008888001
  • 地址
  • 上海市广东路689号海通证券大厦
  • 机构名称
  • 中信证券(山东)有限责任公司
  • 网址
  • www.citicssd.com
  • 客服
  • 95548
  • 地址
  • 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
  • 机构名称
  • 中信证券华南股份有限公司
  • 网址
  • www.gzs.com.cn
  • 客服
  • 95396
  • 地址
  • 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20层
  • 机构名称
  • 中信证券股份有限公司
  • 网址
  • www.cs.ecitic.com
  • 客服
  • 95548
  • 地址
  • 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
  • 机构名称
  • 中信期货有限公司
  • 网址
  • www.citicsf.com
  • 客服
  • 400-990-8826
  • 地址
  • 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14 层
  • 机构名称
  • 上海天天基金销售有限公司
  • 网址
  • www.1234567.com.cn
  • 客服
  • 400-181-8188、95021
  • 地址
  • 上海市徐汇区龙田路195号3号楼c座7楼
  • 机构名称
  • 上海基煜基金销售有限公司
  • 网址
  • www.jiyufund.com.cn
  • 客服
  • 400-820-5369
  • 地址
  • 上海市杨浦区昆明路518号A1002室
  • 机构名称
  • 诺亚正行基金销售有限公司
  • 网址
  • www.noah-fund.com
  • 客服
  • 400-8215-399
  • 地址
  • 上海市杨浦区昆明路508号北美广场b座12f
  • 机构名称
  • 上海好买基金销售有限公司
  • 网址
  • www.ehowbuy.com
  • 客服
  • 4.007009665E9
  • 地址
  • 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
  • 机构名称
  • 京东肯特瑞基金销售有限公司
  • 网址
  • kenterui.jd.com
  • 客服
  • 95118
  • 地址
  • 北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层
  • 机构名称
  • 浙江同花顺基金销售有限公司
  • 网址
  • www.5ifund.com
  • 客服
  • 952555
  • 地址
  • 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
  • 机构名称
  • 上海长量基金销售有限公司
  • 网址
  • www.erichfund.com
  • 客服
  • 400-820-2899
  • 地址
  • 上海市浦东新区东方路1267号11层
  • 机构名称
  • 上海利得基金销售有限公司
  • 网址
  • www.leadbank.com.cn
  • 客服
  • 95733
  • 地址
  • 上海市浦东新区峨山路91弄61号1幢12层(陆家嘴软件园10号楼)
  • 机构名称
  • 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
  • 网址
  • www.xinlande.com.cn
  • 客服
  • 400-116-1188
  • 地址
  • 北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
  • 机构名称
  • 北京恒天明泽基金销售有限公司
  • 网址
  • www.chtfund.com
  • 客服
  • 4.008980618E9
  • 地址
  • 北京市朝阳区东三环中路20 号乐成中心A座23层
  • 机构名称
  • 上海中正达广基金销售有限公司
  • 网址
  • www.zhongzhengfund.com
  • 客服
  • 4.006767523E9
  • 地址
  • 上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
  • 机构名称
  • 上海联泰基金销售有限公司
  • 网址
  • www.66liantai.com
  • 客服
  • 400-118-1188
  • 地址
  • 上海市长宁区金钟路658弄2号楼b座6楼
  • 机构名称
  • 上海汇付基金销售有限公司
  • 网址
  • www.hotjijin.com
  • 客服
  • 021-34013999
  • 地址
  • 上海市黄浦区中山南路100号19层
  • 机构名称
  • 上海陆金所基金销售有限公司
  • 网址
  • www.lufunds.com
  • 客服
  • 400-8219-031
  • 地址
  • 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
  • 机构名称
  • 珠海盈米基金销售有限公司
  • 网址
  • www.yingmi.cn
  • 客服
  • 020-89629066
  • 地址
  • 广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
  • 机构名称
  • 北京蛋卷基金销售有限公司
  • 网址
  • danjuanapp.com
  • 客服
  • 400-519-9288
  • 地址
  • 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
  • 机构名称
  • 北京汇成基金销售有限公司
  • 网址
  • www.hcjijin.com
  • 客服
  • 400-619-9059
  • 地址
  • 北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层
  • 机构名称
  • 大连网金基金销售有限公司
  • 网址
  • www.yibaijin.com
  • 客服
  • 4000-899-100
  • 地址
  • 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
  • 机构名称
  • 乾道盈泰基金销售(北京)有限公司
  • 网址
  • www.qiandaojr.com
  • 客服
  • 4.00088808E9
  • 地址
  • 北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
  • 机构名称
  • 南京苏宁基金销售有限公司
  • 网址
  • www.snjijin.com
  • 客服
  • 95177
  • 地址
  • 江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
  • 机构名称
  • 上海云湾基金销售有限公司
  • 网址
  • www.zhengtongfunds.com
  • 客服
  • 400-820-1515
  • 地址
  • 上海市浦东新区锦康路308号陆家嘴世纪金融广场6号楼6层
  • 机构名称
  • 上海万得基金销售有限公司
  • 网址
  • www.520fund.com.cn
  • 客服
  • 400-799-1888
  • 地址
  • 上海市浦东新区福山路33号8楼
  • 机构名称
  • 江苏汇林保大基金销售有限公司
  • 网址
  • www.huilinbd.com
  • 客服
  • 025-66046166
  • 地址
  • 南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室
  • 机构名称
  • 北京植信基金销售有限公司
  • 网址
  • www.zhixin-inv.com
  • 客服
  • 4006-802-123
  • 地址
  • 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

发行文件

季报年报

临时公告

最靠谱的娱乐平台十大平台.