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十大娱乐平台丰和一年定开债券发起式 债券型基金

010165

最新净值:2021-08-18 00:00:00.0

1.0198999643325806

  • 日涨跌

    0.0029501633867210497
  • 成立以来

    0.0199
  • 风险等级

    较低
封闭期
基金全称
十大娱乐平台丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称
十大娱乐平台丰和一年定开债券发起式
基金代码
010165
基金类型
债券型证券投资基金
风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人
最靠谱的娱乐平台十大平台
基金托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
投资目标
本基金在追求资产长期稳健增值的础上,力争为份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准
中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

期末基金资产组合情况 (截止到2020年第四季度末)

  • 序号
  • 项目
  • 金额(元)
  • 占基金总资产的比例(%)
  • 1
  • 权益投资
  • 617,908,483.75
  • 5
  •  
  • 其中:股票
  • 617,908,483.75
  • 5
  • 2
  • 基金投资
  • -
  • -
  • 3
  • 固定收益投资
  • 9,762,577,785.80
  • 93.14
  •  
  • 其中:债券
  • 9,532,541,785.80
  • 90.95
  •  
  • 资产支持证券
  • 230,036,000.00
  • 2.19
  • 4
  • 贵金属投资
  • -
  • -
  • 5
  • 金融衍生品投资
  • -
  • -
  • 6
  • 买入返售金融资产
  • -
  • -
  •  
  • 其中:买断式回购的买入返售金融资产
  • -
  • -
  • 7
  • 银行存款和结算备付金合计
  • 22,096,765.92
  • 0.21
  • 8
  • 其他资产
  • 78,855,726.00
  • 0.75
  • 9
  • 合计
  • 10,481,438,761.47
  • 100

行业分布 (截止到2020年第四季度末)

  • 代码
  • 行业类别
  • 公允价值(元)
  • 占基金资产净值比例(%)
  • A
  • 农、林、牧、渔业
  • -
  • -
  • B
  • 采矿业
  • 20,438,000.00
  • 0.29
  • C
  • 制造业
  • 371,096,297.57
  • 5
  • D
  • 电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • -
  • -
  • E
  • 建筑业
  • -
  • -
  • F
  • 批发和零售业
  • -
  • -
  • G
  • 交通运输、仓储和邮政业
  • -
  • -
  • H
  • 住宿和餐饮业
  • -
  • -
  • I
  • 信息传输、软件和信息技术服务业
  • 6,502,762.06
  • 0.09
  • J
  • 金融业
  • 219,871,424.12
  • 3.08
  • K
  • 房地产业
  • -
  • -
  • L
  • 租赁和商务服务业
  • -
  • -
  • M
  • 科学研究和技术服务业
  • -
  • -
  • N
  • 水利、环境和公共设施管理业
  • -
  • -
  • O
  • 居民服务、修理和其他服务业
  • -
  • -
  • P
  • 教育
  • -
  • -
  • Q
  • 卫生和社会工作
  • -
  • -
  • R
  • 文化、体育和娱乐业
  • -
  • -
  • S
  • 综合
  • -
  • -
  •  
  • 合计
  • 617,908,483.75
  • 8.66

十大股票持仓 (截止到2020年第四季度末)

  • 序号
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
  • 占基金资产净值比例(%)
  • 1
  • 601818
  • 光大银行
  • 2.4E7
  • 95,760,000.00
  • 1.34
  • 2
  • 300298
  • 三诺生物
  • 2171945
  • 77,755,631.00
  • 1.09
  • 3
  • 601318
  • 中国平安
  • 701162
  • 60,987,070.76
  • 0.86
  • 4
  • 600519
  • 贵州茅台
  • 26000
  • 51,948,000.00
  • 0.73
  • 5
  • 300760
  • 迈瑞医疗
  • 100000
  • 42,600,000.00
  • 0
  • 6
  • 000858
  • 五 粮 液
  • 127275
  • 37,145,208.75
  • 0.52
  • 7
  • 002142
  • 宁波银行
  • 1000000
  • 35,340,000.00
  • 0
  • 8
  • 600521
  • 华海药业
  • 645000
  • 21,807,450.00
  • 0.31
  • 9
  • 603187
  • 海容冷链
  • 361600
  • 21,696,000.00
  • 0
  • 10
  • 601899
  • 紫金矿业
  • 2200000
  • 20,438,000.00
  • 0.29

五大债券持仓 (截止到2020年第四季度末)

  • 序号
  • 债券代码
  • 债券名称
  • 数量(张)
  • 公允价值(元)
  • 占基金资产净值比例(%)
  • 1
  • 1728022
  • 17工商银行二级02
  • 5800000
  • 588,236,000.00
  • 8.25
  • 2
  • 1.12006064E8
  • 20交通银行CD064
  • 5000000
  • 490,000,000.00
  • 6.87
  • 3
  • 200313
  • 20进出13
  • 3700000
  • 373,108,000.00
  • 5.23
  • 4
  • 200207
  • 20国开07
  • 3000000
  • 300,330,000.00
  • 4.21
  • 5
  • 1.12004077E8
  • 20中国银行CD077
  • 3000000
  • 291,450,000.00
  • 4.09
起始日期: 截止日期: 查询


姓名:陈晓

任职日期: 2020-09-17 00:00:00.0 至 今

陈晓女士,南开大学精算学专业硕士学位。2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,历任投资部研究助理、固定收益研究员、固定收益高级研究员。2014年1月起先后担任光大保德信增利收益债券型证券投基金基金经理、光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安诚债券型证券投资基金基金经理、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月加入最靠谱的娱乐平台十大平台,现任固定收益部投资负责人。
2019年3月29日起担任十大娱乐平台恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、十大娱乐平台睿盈混合型证券投资基金基金经理。

认购费率注:M:认购金额;单位:元

  • 认购金额(M,含认购费)
  • 认购费率
  • M<100万
  • 0.5%
  • 100万≤M<300万
  • 0.3%
  • 300万≤M<500万
  • 0.1%
  • M≥500万
  • 按笔收取,1000元/笔

申购费率注:M:申购金额;单位:元

  • 申购金额(M,含申购费)
  • 申购费率
  • M<100万
  • 0.5%
  • 100万≤M<300万
  • 0.3%
  • 300万≤M<500万
  • 0.1%
  • M≥500万
  • 按笔收取,1000元/笔

赎回费率

  • 持续期间(D)
  • 赎回费率
  • 0≤D<7日
  • 1.50%
  • D≥7日
  • 0.10%
  • 管理费率
  • 0.35%
  • 托管费率
  • 0.08%

直销

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  • 最靠谱的娱乐平台十大平台
  • 网址
  • 客服
  • 021-61560999/400-028-8699
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  • 中国上海浦东新区银城中路488号十大娱乐平台金融大厦7楼

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